【金十早知道】EIA原油增幅较小，美油大幅上扬， 欧央行会议纪要来袭-市场参考-金十数据

wangjia

【全球速览】
王思聪“限高”被取消。最近一段时间，网红校长王思聪因为“1.51亿执行标的成被执行人”，因此被限制高消费，成了全网谈资。话说这件事还没捂热，又传出王思聪的“限高”被取消了。当然事情到这里还没完，欠债还钱天经地义。有消息说，王思聪会想办法归还1.5亿的欠款。
中国素肉市场吸引美国厂商。中国的肉类替代品行业近几个月突然火了，吸引了很多美国人造肉制造商来中国“抢食”。在他们看来，中国消费者会像美国消费者一样，购买植物人造肉。不过话说最近肉价那么贵，如果美国人造肉价格相对便宜的话，说不定还真能分一杯羹。
非洲猪瘟致猪肉供应紧张。美国人造肉行业兴起，和非洲猪瘟紧密相关。因为发生非洲猪瘟，导致全球猪肉售价上涨，全球有四分之一的猪肉供应减少，严重影响了养猪业。澳大利亚养猪业界表示，因为猪肉供应短缺，2019年圣诞节假期猪肉可能加价60%，这意味这圣诞火腿也可能贵60%。
【行情回顾】
美联储或按兵不动。美联储会议纪要显示，美联储在利率走向上或按兵不动。不过，委员们认为经济面临的下行风险加大，并下调了下半年增速预期。对市场来说，这份纪要似乎没有什么新鲜点，因此反应平淡。大部分交易员依然维持对美联储在2020年第三季度末之前降息的预期，也开始出现一部分交易员押注12月加息。据CME“美联储观察”，加息25个基点的概率为2.2%。综合一天行情来看，美元指数依然维持窄幅震荡，虽然一度升破98关口，但随后有所回落。
黄金一度大幅下挫。接着来关注一下黄金。金价自日内高点1478.69美元每盎司持续下挫13美元。但贸易不确定性助推避险情绪，黄金短线拉升，收复部分失地，目前徘徊在1470关口上方。有分析指出，黄金目前正在试探阻力位，未来数天的趋势仍为向下，一种可能是筑底反弹，另一种则是继续下跌。
白银窄幅震荡。白银则维持在17.0至17.2美元每盎司区间窄幅波动。震荡的走势和黄金类似，但波幅没有那么大。白银一度下跌10个点，但随后反弹至17.1美元每盎司附近。
欧元先跌后涨。非美货币方面。欧元兑美元先跌后涨，盘中一度触及低位1.1052，随后大幅拉升，基本收复所有失地。欧央行公布的《金融稳定评估报告》显示，欧元区经济前景已经恶化。报告还指出，欧央行的新资产购买计划加剧了金融不稳定性。鉴于通胀疲软，量化宽松政策或将继续实施。不过，官员对经济前景和货币政策的评价存在分歧。经济学家连恩认为，经济在未来一到两年内复苏。但欧央行执委马克鲁夫则表示，预计欧元区将长期陷入疲软。“欧洲央行OIS”显示，欧央行12月维持利率不变的概率为96.7%。
英镑波幅较小。再来看看英镑。英镑兑美元日内的波动并不大。该货币对稍早时候一度下滑到1.2886，但仍然守在支撑位21日移动均线1.2878上方。在和首相约翰逊的电视辩论中，工党党首科尔宾的表现好于预期，市场认为约翰逊对营商更友好。那英镑接下来会有何种走势呢？
FXSTREET分析师：镑美在1.2920附近持稳。FXSTREET分析师指出，英镑兑美元短期技术面已转向中性，因为该货币对仍无法突破1.3000有效阻力位，而指标也未给出明确信号。在日线图中，由于指标仍处于积极区域，而货币对继续在20、50、100和200 日均线上方交易，因此前景更为乐观。目前来看，20日均线1.2875是比较关键的支撑位，如果跌破的话，可能下看1.2830，而11月低点1.2760，是另一个比较强的支撑位。另一方面，英镑兑美元需要突破1.3000 到1.3012区域才能获得动力，下一步则可能看到100周均线1.3040。
美油涨幅超过3%。油市方面。美油强劲反弹，涨幅超过3%，收回前一天的跌幅。有分析指出，油价出现反转可能和EIA数据有关。EIA数据录得的增幅低于API库存数据，这缓解了多头的紧张情绪。此外，精炼油库存下降到2018年6月以来的最低水平，显示炼油厂的利用率有所上升。这也在一定程度上缓解了市场对需求疲软的担忧。
股市方面，隔夜，美股收盘一片飘绿，标普500指数下跌了0.38%，纳斯达克指数的跌幅为0.51%，道琼斯指数下跌了0.40%；到了今天早上，中国股市开盘齐齐下跌，上证综指下跌了0.29%、深证成指的跌幅为0.38%，香港恒生指数下跌了1.12%。
内盘期货方面，黑色系和有色金属涨跌互现，沪锡上涨了0.53%，沪锌下跌了0.66%，沪镍的跌幅为0.92%，能源化工板块齐齐上升，沥青上涨了1.1%，橡胶上涨了1.25%，燃料油的涨幅为1.38%，农产品方面涨跌互现，苹果上涨了1.25%，鸡蛋下跌了1.02%，棉花的跌幅为1.05%。
【风险预警】
散户需求尚未体现，明年金价看向1600。渣打银行表示，在今年金价大涨之前，投资者对黄金持有的比率是非常低的。虽然伴随今年金价大涨，黄金ETF持有量大增，但散户投资者却依旧缺席。这并不需要担忧，散户投资者的需求往往比较滞后。从2011年黄金市场触及顶峰的情景来看，散户投资者对黄金的兴趣滞后了差不多一年。后市推动黄金的关键因素仍然是利率。美国10年期国债收益率将会继续下降，而投资者将会增持投资组合中的黄金。因此，该银行预计明年金价看向1600美元每盎司。
华尔街关注英镑，保守党获胜或刺激上涨。当前，华尔街投行正在把英镑列为2020年外汇头号押注对象。他们认为，英国保守党下个月赢得大选会打破脱欧僵局。美银美林预测到2020年底，英镑兑美元将涨近8%，达到18个月高点1.39。摩根士丹利等投行的预期也很接近。设想条件是保守党在12月大选中获得绝对多数，消除部分导致英镑“显著低估”的脱欧不确定性。目前来看，英国首相约翰逊所在的保守党，在大选中仍然占据不少优势。
风险情绪升温，日元料将承压。昨天，美元兑日元在窄幅区间波动，徘徊于200日均线和50日均线之间。展望后市，三菱东京日联银行指出，日元和全球投资者风险情绪紧密相关，看涨美元兑日元，预期在106-111区间波动。全球投资者风险情绪的持续改善削弱了日元。同时，由于对美国经济进一步放缓的担忧有所缓解，美债收益率回升，收益率走高与风险情绪改善对日元影响负面。
【重点前瞻】
20:30欧央行或强调维持宽松政策。首先，来看看欧央行即将公布的会议纪要。在10月下旬，欧洲央行维持三大关键利率不变，重申从11月1日起重启净资产购买计划，规模为每月200亿欧元。
该央行表示，如有需要，将继续购债。预期利率将维持在当前或者更低水平，直到通胀前景接近但低于2%的目标水平。在随后的发布会上，德拉基强调，欧元区经济下行风险突出。欧洲央行准备好按需调整所有工具，需要在更长时间内保持高度宽松的立场。他还强调了财政刺激政策的重要性。
基于此，我们认为，欧央行的会议纪要或将重申，欧洲经济面临下行风险；预期利率将维持在低位；如果有需要，会继续购债。因为10月的利率决议和前一次的决议并没有什么大的改变，因此会议纪要也会不有太多的亮点。
21:40波洛兹立场或趋于鸽派。随后，加拿大央行行长波洛兹将会发表讲话。在上个月底的发布会上，波洛兹表示，和全球经济相比，加拿大经济总体来说具有韧性，通胀接近目标水平，央行评估了整体风险，当前不需要更宽松的政策来应对加拿大经济的下行风险。他还强调，风险比此前更倾向于下行，除非逆风因素消散，否则不会看到货币政策回归到没有刺激的水平。随后，财经网站Forexlive指出，波洛兹的讲话趋于鸽派，加拿大央行已经有了考虑放松货币政策的苗头。
凯投宏观表示，随着经济产出放缓，加拿大央行可能在12月下调基准利率。分析师表示，如果美国经济增长放缓的幅度超过加拿大央行的预期，该央行可能需要进一步下调对加拿大GDP增长的预期。综合来看，我们预计，波洛兹的立场可能趋于鸽派，强调逆风因素加强，暗示加央行有放松货币政策的倾向。如果他的立场和我们预期一样，加央行在12月降息的预期将会增加，加元可能承压。
此外，今天值得大家关注的数据有：
21:30美国至11月16日当周初请失业金人数：前值22.5万人，预测值21.9 万人。
21:30美国11月费城联储制造业指数：前值5.6，预测值7。
23:00美国10月成屋销售总数年化：前值538万户，预测值547万户。
23:00美国10月谘商会领先指标月率：前值-0.1%，预测值-0.1%。
23:30美国至11月15日当周EIA天然气库存：前值30亿立方英尺，预测值890亿立方英尺。
周五07:30日本10月全国核心CPI年率：前值0.3%，预测值0.4%。
互动话题：美油昨天上涨3%，你有把握住这波行情吗？