好股007：厦门钨业中报暗藏两大转机 下半年或现大动作厦门钨业(600549)-股民闲聊-金融界股票论坛

wangjia

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下半年以来，稀土板块开始复苏，如五矿稀土、有研硅股(600206)均创新高，盛和矿业等也有不错的涨幅。但是，同板块中的 昔日明星 厦门钨业(600549)，涨幅却垫底。据8月10日厦门钨业的中报公告，公司上半年净利润下降近八成！业绩下降，是一代明星股大幅沦落的理由吗？答案或是否定的。因为好股007发现，厦门钨业中报绩差股价下跌，但主力却越跌越买！其中究竟有何玄机？
1、莫被中报业绩下滑所 误导
根据厦门钨业发布的中报公告显示，公司上半年营收36.54亿元，同比降19.32%；净利润7117.57万元，同比降77.69%。半年利润下滑近八成，自然是大利空。至于业绩为何大幅下滑，公司解释称，主要是稀土产品继续低迷导致盈利大减，以及本期没有项目集中交房确认收入所致。
但另一方面，从中报可以看出，虽然业绩下降股价大跌，但大股东增持步伐却在加速。其中第一大股东福建省稀有稀土(集团)有限公司最新持股23563.65万股，比一季度增加459.16万股，而一季度也比去年末季度增加67.32万股，表明大股东增持力度在持续加强！须知，对上市公司自身状况最了如指掌的便是产业大股东了，如果厦门钨业真的如中报所表现的那么差，那么大股东减持都来不及，又怎会连续两季度逆市买进呢？
很明显，主力有意利用中报绩差的利空，对于他们的吸筹行为来说，当然是股价越差越好。并且，中报只代表上半年业绩，主力如此行为意图深远！究竟是哪些因素，导致主力行为与股价走势大相径庭呢？难道投资者正被绩差所蒙骗？
2、中报业绩下滑的两大 元凶 已发生逆转


按照厦门钨业中报解释，公司业绩下滑的 元凶 是稀土价格下跌及无交房确认收入。但是，这两大因素下半年将明显发生逆转：


首先，自6月前后开始，国家大力 打黑 并扶持稀土行业，稀土价格呈现全线反弹态势，行业拐点或已出现，板块内多股近期创新高提供了佐证！可以预见，在业绩亏损的 元凶 已发生逆转的情况下，公司下半年业绩也有望出现逆转。其次，虽然公司称， 本期没有项目集中交房确认收入 ，但是，厦门钨业中报中，房地产预收款已经较年初增加16亿，明显高于去年同期。假若这16亿预收款于下半年结算，则是提升年报业绩的重大利好！


这两大逆转因素难道连敏感的主力都会不察觉？这不太符合逻辑，而更大的可能是，主力其实早已知悉下半年业绩将大幅回升，因此才敢于在下跌中连续地逢低吸纳！不仅如此，好股007经过深入考察还发现，主力的 底牌 很可能不止两个！



3、下半年主力还有哪些 王牌 可亮出？


不可否认，大股东敢于连续逆势接盘，如果其对后市股价没有充足的信心和把握，是不大可能在大盘弱势、个股下跌的情况下大幅买入的。事实上，近几年大部分牛股的出现，均是主力在低位吸筹，随后公司出重大利好，进而股价不断拉升！当前稀土板块的其他个股持续创新高，而厦门钨业却在低位徘徊，主力是甘于寂寞、还是后续 故事 未完？好股007分析发现，厦门钨业主力手中握有人和、天时、地利三大 王牌 优势：


人和 优势：主力或吸筹完毕。如前所述，如果业绩下滑元凶消失成立的话，那么大股东连续两个季度越跌越买，基本上或已扫货完毕。毕竟拥有大量低成本的底部筹码，是主力后续运作的极有力武器，而业绩上也恰逢释放区间。并且，主力控盘程度越高，是否意味着其反向运作的时间就越临近？


天时 优势：中央、地方的稀土政策扶持，利于资产注入。一方面，到今年底国家加入WTO时关于稀土的出口配额等限制保护协议将到期，而美欧日等国频频施压，稀土业面临整合，今年的稀土 打黑 或是先行信号。另一方面，福建稀土资源整合大幕开启，厦门钨业则被 钦点 为整合平台。在政策的大力扶持下，主力可大胆实施资产注入。例如，厦门钨业收购金鼎钨钼60%股权，该矿山建设项目下半年将释放利润；此外，公司与洛阳高新区签合同，投资30亿元建高性能硬质合金项目。此两大项目，能否成为厦门钨业越讲越精彩的后续 故事 呢？


地利 优势：涉嫌隐身掌控世界最大钨矿。去年6月，厦门钨业卷入 世界最大钨矿 的舆论漩涡，尽管公司多次 澄清 ，但市场质疑从未停歇。原因是厦门钨业高管身兼多家关联公司要职，尤其是掌握着 世界最大钨矿 采矿证的江西巨通，其董事长、董秘、副总裁等均是厦门钨业高管，公司涉嫌隐身掌控世界最大钨矿。在未来产业政策加速整合的背景下，我们是否有理由相信主力将真相推出水面？


综上看，前述中报绩差的原因可以确定为较明显的短暂性因素，而主力大幅低位抢筹，并且手握人和、天时、地利三大优势，理论上来说，其实施 大动作 的时间或已不远！
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