期指持仓暴露出主流资金真实意图-江南燕园-金融界股票论坛

wangjia

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周五两市呈现高开低走，快速下探后反弹的宽幅震荡走势，早盘两市在期指带动下高开，开盘后主板指数稍作冲高后震荡回落，中小板、创业板指数则震荡走高，大盘反复震荡缓慢下行，10点后深成指率先回补开盘缺口，随后在创业板强势上攻创出年内新高带动下主板指数也有小幅回升，但并未创出盘中新高，午市收盘前再次遇阻回落，午后创业板指数也无力继续扩大涨幅，缓慢回落至1点15分后突然出现急速跳水，各大指数全线掉头下挫，1点半稍作抵抗后再度跳水杀跌，沪指跌幅扩大至1.5%以上，深成指更是跌幅超过2%，早盘涨幅超过2%的创业板指数也一度跌绿，2点前企稳震荡回升，反弹持续至2点半后，尾盘形成横盘局面，收盘时两市主板指数双双下跌，中小板、创业板指数有所上涨，成交量明显放大。
周五午后的急速跳水令投资者措手不及，但实际上市场的严重分歧早已注定了这种跳水的必然性，权重股根本没有持续做多的基础，乌龙指事件之后更是节节败退，作为对期指影响最大的品种，在并不具备牛市机会的情况下，场内大资金必然会选择对权重股做逢高减仓的操作，这就是近期主板指数屡屡出现冲高回落、高开低走形态的原因。再看小盘股，应该说小盘股仍然保持了较高的活跃度，但其炒作已经完全题材化、投机化，这种炒作已经完全脱离了基本面，市场只要看到有题材沾边就会猛烈的进行炒作，很多个股出现连续涨停的走势，这实际上是在玩击鼓传花的游戏，拿到花的人都想尽快的将花传到下一个人的手中，这种情况和2009年底至2010年初的情况颇为类似，当时市场整体的上升动力已经开始减弱，而题材股的炒作则如火如荼的进行， 炒地图 的行情此起彼伏，只要有个规划就能带动一片涨停的个股，但回过头来看看，那个个股疯狂大盘疲软的阶段也是一个阶段性的高点区域，原因很简单，几乎所有能够挖掘炒作的题材都已经反复炒过了，市场已经开始怀疑这种题材是否真的能够成为现实，获利资金急于了结出局，最终形成全面的杀跌。
目前的情况比起当时可以说是有过之而无不及，在期指推出之后，权重股逐渐沦为大资金左右指数的工具，在缺乏趋势性机会的情况下，场内资金抓住新经济转型的机会大肆炒作新兴产业各种题材的个股，其疯狂程度可谓10年以来所罕见，半年翻几倍的个股不在少数，其实活跃在这些题材股中的资金并非不想出局，只是市场整体缺乏大的机会，权重股走势低迷活跃资金根本不敢介入给大资金抬轿子做垫脚石，只能在题材股中反复炒作，但是任何题材都不可能永远上涨，创业板持续上涨但其中的资金都有随时撤退的心理准备，稍有风吹草动就会引发资金快速出逃，周五的盘中跳水就是如此，虽然外盘仍然收高，但资金呈现净流出状态，继续向上的空间已经越来越小了。
再看最能准确反映场内主流资金动向的期指持仓，光大的乌龙指当天大幅加仓空单超过7000手，这种短线加仓力度前所未有，市场本以为光大会快速减仓以防多头逼空，但实际情况是上周内光大的空单几乎没有大的减仓动作，反倒是多头主力国泰君安在近几个交易日大幅加仓空单减仓多单，可见市场内主流资金的看法是相当一致的，并不存在其他券商系欲致光大于死地的行为，这正是我前几天指出的情况，光大原本的意图也未必是大幅做多，只是逐渐推高指数以达到高位开仓空单的目的，我们可以假设，如果没有乌龙指事件，主流资金很可能也会逐渐推升指数到2200点一线，甚至不排除形成短暂突破的可能，这样的走势无疑更加具有欺骗性，投资者会认为反弹进一步升级而大举跟进，那时主流资金自然可以从容高位减仓并反手做空，但是乌龙指打乱了这种节奏，加速完成了短线见顶的过程，暴露了主力的意图，接下来大盘的反复回落也是主流资金被迫提前开始新的做空段的结果。但这种情况并非全无好处，首先是没有留给主流资金高位从容做空的机会，其次是压缩了回调的周期，因此周五的盘中跳水虽然猛烈，但并不排除这是短期大盘形成拐点的可能。
目前最大的隐患仍然是二八的严重分化，可以预见，如果大盘企稳，权重股开始走强，小盘股必然会迎来一轮新的抛售潮，这是制约大盘整体反弹强度的关键因素，所以大盘虽有可能企稳反弹，但整体的分歧仍然不会减弱，所以只有反弹而没有反转的可能。预计周一大盘仍有下探过程，但跌破周五低点的可能性不大，可能会呈现下探后企稳反弹的走势，创业板走势仍是关键，如果创业板继续强攻冲击历史高点，大盘的反弹力度也会有所加强，如果创业板走软市场压力会进一步加大。策略上以观望为主，完全题材炒作的个股看看热闹就好，在这样的敏感区域追高需谨慎。我自己周五借跳水机会逢低回补了手中个股，目前满仓。
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