17年经验，不靠技术指标，如何多盈少亏？-市场参考-金十数据

wangjia

在上一篇文章，我们给大家分享了期货新手Bm逆袭成为大赛冠军的故事。
文章发出后，有人感慨Bm的好运，也有人感慨，交易确实不是靠年限积累来决定你能否成功或盈利的，得看悟性。有人刚入市，就能把握市场底层逻辑，玩得风生水起，而有人就算待了很多年，也只是从“嫩韭菜”变成了“老韭菜”而已。
那我们今天就来讲讲一个交易老手的经验，看看成熟交易者和老韭菜之间差了什么。
天使是本次期货大赛的亚军。他是第二周才开始参加比赛的（别问为啥，问就是之前没留意到）。
而在参加比赛后，从第二周开始参赛到第五周他一直都是盈利的。最后获得了总决赛的第二名：
第二周排名25名，第三周排名第6名，第四周第8名，第五周第3名。


要说天使怎么能这么稳，肯定跟他多年的交易经验分不开。天使是从2005年开始期货交易的，距离现在也有17年了，刚开始做外盘，做过美原油，后来转内盘。
在跟天使的对话中，最能明显感受到的，就是一个老司机的“稳”。
| 一个“老江湖”的交易日常 |
在被问到为什么能一直盈利时，天使回答：
盈利的前提很简单就是设置好止损，以本金1万块钱来算的话，止损一般设置在五百，在这次比赛的过程中，很多次都亏了三百到五百，但是全部都止损了。
是的，有时候成功的经验可能就是这么朴实无华，只要你能坚决止损，你就能保证亏的时候不会伤筋动骨，另外能赚多少，就看交易的经验和技术了。而如果没有坚决止损的纪律性，就算你凭借一些经验判断赚到钱，一两次的“赌性”也能让你直接亏回解放前。
比赛期间，他说自己亏损触及到五百的都止损。因为要做对了方向两到三次才能赚这么多钱，所以止损设置在有限的范围，亏损的话只能亏这么多。
仓位方面，天使的仓位大部分情况下都很小。除非是特别有把握的，例如2020年疫情来的时候，快速的下跌之后快速的上涨，仓位控制在总仓位的25%。
天使主要做期权，虽然国内期权才刚上市没几年，但是天使做期权的年限已经很久了，零几年的时候他就开始做美式期权，我们也知道期权的风险是相对高一些的，那么天使是怎么处理高风险这个问题的呢?
对于期权交易天使惯用的策略主要两种：
“在刚开始交易期权的时候我都是双买策略，就是买一个看涨，买一个看跌。哪边方向不对，我就留着不动，对的那一方向，我会加仓。还有就是跨式策略，就是15000看涨板，在16000卖出看涨板，对冲一下风险。基本上是以第一种策略为主。”
天使说自己时刻都会牢记处理和对冲风险，把资金管理放在首要位置。
在期货市场，有人习惯长周期持单，天使习惯短周期的交易，基本上都是做日内和小波段，很少持仓一个星期以上的，除非是在价格特别低的时候。他提到自己在今年3月底到4月初的时候，买了沥青、以及化工类的燃料油、豆粕，因为比较有信心，所以持仓了蛮久，那时候可能翻了十几倍。他说：
“在持仓优势和持仓成本很有信心的时候就会持仓时间特别长，因为我觉得预期带来的利润特别大。”


盈亏比方面，天使的盈亏基本上是1:1，短线盈利比较多，但是有可能一笔是大亏，N多笔小赚将亏损打平。比赛的时候也出现过一天2-3次亏损，大概是3%-4%这样子。最高的盈亏比是1:3，很难做到1:5。
| 操盘手带来的成长代价 |
单看上面的内容，你可能会觉得好像交易要盈利看起来蛮简单的，也没啥大秘密，就是注重资金管理，严格止损。但现实就是这样的，道理都很简单，难的是执行到位。
很多人也知道该止损，该谨慎，但开仓进去了，浑身血液都沸腾了，眼中只有上下跳动的K线和红红绿绿的浮亏浮盈数字，什么理智都被抛到脑后，势要证明自己的判断是对的，可以赚钱。
谁都有这个阶段，关键在于怎么熬过来，其实也很简单。真金白银的教训永远是最深刻的，如果你还没学会，可能是还不够疼。
天使说自己在刚进入市场的时候是操盘手，经手的数额特别巨大。
令他记忆尤深的是2007年10月全仓做多锌，结果锌从18000连续三个跌停板，然后停盘了一天。他的很多持仓被打爆了。再回想那段经历，他说：
“虽然我不用承担风险，但是对我打击特别大，客户的损失非常巨大，当时我做了很多改变，不断尝试着如何做好风控资金管理，处理好持仓。然后就是遇到2008年金融危机，我持有的很多都没有触及亏损超过20%-30%的情况，几乎用很小的代价躲过了金融危机。”
| 纪律保证胜率 |
交易品种方面，大部分和原油有关的品种天使都关注，还有就是农产品，其他的就关注的很少。关于农产品呢，我们期货直播间顺姐就是主攻农产品的。农产品的最大优势就是，便宜、行情流动性好、研究简单。一万元即可做农产品，只要认真研究供给基本上就可以把握涨跌方向，很多期货大佬都是农产品发家的。

在自己十多年的交易经验中，天使说自己悟出来，要保持高胜率，最重要的一点就是要保持耐心。主要体现在两个方面：
第一，在开仓的那一瞬间保持耐心，当你决定了去开仓才去开仓；
第二，当你出场的时候，坚持到最后，可以出场了就出场。这个过程可能需要长达五年的交易经验才能有感觉。在这个市场上保持耐心最终才能盈利。
天使说：
“以原油为例，我计划的入场位置是105，但是它在105.90反弹，我也是不会入场的。”


而且天使从来不用技术指标，他都是根据行情的价格来判断的。进场的依据是，自己能否够承受得住这个风险。
比如原油的涨跌他主要看供需端的动态。每次震荡的时候，特别是跌在低位，天使就喜欢做多，就是逢低做多；他说自己高位的时候不会做空。
以上就是天使作为一个成熟交易者的交易心得。希望能给处于交易迷茫期的交易者一些指引。
最后希望大家交易顺利，账户长虹！
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